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出纳兼行政助理的岗位职责有哪些 篇一 职责： 1、负责银行存款、票据及现金的管理和记录，处理日常资金调配; 2、处理公司现金和银行的收付，负责费用报销等单据的审核; 3、负责办理银行结算手续及其他相关业务; 4、准确及时登记相关财务表格;负责支票、发票、收据等各类票据管理及其他办税事宜; 5、协助其他部门联络银行相关业务; 6、公司年度工商年报的填报; 7、固定资产、低值消耗品的管理和采购。 8、完成上级交给的其它事务性工作。 任职资格： 1、深圳户籍优先; 2、会计、财务等相关专业专科以上学历; 3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 4、熟悉网银操作，熟悉银行收、付业务操作流程; 5、责任心和原则性强，认真细致，良好的职业道德，为人正直、诚实，性格开朗。 篇二 岗位职责： 出纳部分 1、现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核; 2、收付凭证的编制及录入; 3、记录每日的收支款并及时入账; 4、记账凭证的审核、装订、保存、归档财务相关资料; 5、协助会计完成日常事务性工作及帐务处理; 6、办理税务、社保、公积金、工商、银行等有关证照、年审、申报等工作; 7、配合完成上级领导给予的任务。 行政部分 1、人员招聘及入、离职等相关手续办理; 2、员工社保及公积金网上申报; 3、公司日常行政、总务类杂项工作; 4、完成上级交办的其他工作。 任职要求： 1、财务、会计专业大专以上学历，有出纳经验及广州市户口优先(非广州市户口需提供担保); 2、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策，熟悉银行业务和报税流程; 3、熟练操作Word、Excel、PPT等常用办公软件及其他自动化办公设备。 4、良好的学习能力、独立工作能力; 5、工作细致，责任感强，执行能力强; 6、性格开朗积极，良好的沟通协调能力，主动服务意识强，有团队协作精神; 篇三 职责： 1、负责公司现金记录等工作，严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目; 2、认真做好现金收付日记账，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符; 3、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立及每月工资的计算和发放，把好开支关; 4、协助主管完成日常事务性工作，如：办公用品、办公设备采购，设备维修、办公环境、后勤支持等，协助处理行政后勤工作内容; 5、完成领导交办的其它任务。 任职要求： 1.本科及以上学历 ，会计、财务等相关专业; 2.能够熟练电脑以及Excel、Word等办公软件; 3. 工作细心认真、具有较好的统筹规划和沟通能力; 4.具有独立工作和学习的能力，具备高度责任心及职业道德，具备良好的团队协作精神; 5.形象气质佳，较强的服务意识，具有亲和力; 出纳岗位职责相关规定1 1、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 5、办理现金收、支业务。 6、办理银行转帐的收、支业务。 7、登记现金、银行日记帐。 8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。 9、做好现金盘点工作，确保账实相符。 10、办理报销、付款业务。 11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。 出纳岗位职责相关规定2 l 核算公司员工工资及提成，办理员工日常报销及采购费用支出。 l 处理公司内部的现金日记账。 l 根据公司每月考勤做好相关数据统计。 l 公司票据初审，客户信息录入。 出纳岗位职责相关规定3 1、办理银行、现金收付款业务，做到日清月结，账实相符; 2、银行票据、印鉴的保管; 3、编制记账凭证，报送资金日报; 4、领导安排的其他工作。 出纳岗位职责相关规定4 1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付; 2.日常现金管理及费用报销; 3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证; 4.负责现金及银行日记账; 5.税控机开票及发票管理; 6.完成上级交办的其他工作。 出纳岗位职责相关规定5 1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账; 2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对; 3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账; 4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作; 5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认; 6、负责部门及个人费用报销的汇总统计; 7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等; 8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 9、 根据部门要求，编制资金流动报表等; 10、领导交办的其他任务。 出纳岗位职责相关规定6 1、银行每日查账核对、公司业务网上银行转帐