公司财务管理制度.docx

精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 财务管理规定 第一章 财务管理目的 第一条 维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。 第二章 财务管理工作职责 第二条 制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。 第四条 每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。 第五条 对公司的资产进行管理。 第六条 规范企业财务行为。 第七条 参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。 第八条 执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。 第九条 明晰企业总体资产状况。 第三章 资产管理 第十条 流动资产的管理 第十一条 固定资产管理 1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。 2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。 第四章 内部报销的管理 第十二条 本规定适用于公司。 第十四条 报表种类 1. 旬报 2. 资产负债表、损益表、报表分析 3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表） 第十五条 上报时间 1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。 2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。 3. 各类内部报表：每月10日前上报。 第十六条 报表要求 1. 报表内容应真实、完整。 2. 上报时间应准时。 3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。 4. 报表格式由总公司财务部统一规定。 第十七条 对各条块执行制度情况的管理 1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施 2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。 精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 目 录 目的……………………………………………………………2 适用范围………………………………………………………2 票务作业………………………………………………………2 名片印刷………………………………………………………2 文具管理………………………………………………………2 邮寄收发………………………………………………………2 复印机、传真机管理…………………………………………2 核准公布实施…………………………………………………2 附表……………………………………………………………2 一、目的 为提高各部门工作效率，完善总务后勤工作，特就票务预定、名片印制、文具领用、邮件收发、复印机、打印机管理等方面工作制定以下办法。 二、适用范围 好易通科技(中国)有限公司所有员工。 三、票务作业 2.1票务作业是指为公司员工统筹办理出差、培训、外籍人员返乡假等预定飞机、火车或其他交通工具票务之作业。 2.2公司员工出差、培训、外籍人员休假需在“出差申请单”上注明前往地点、往返时间、交通工具种类等具体内容。 2.3出差人员将“出差申请单”于出差日前3天（节假日需提前）交行政部。 2.4行政部依据行程合理及价位合理的原则向供票厂商订票，并按月与厂商结帐。 2.5出差人如对所订票据有调整或有疑问应于取得票据后当日向行政部提出，如逾期提出，则增加之票款由出差人自行负责。 2.6出差人须在返差后将公司所订之票据存根交还行政部票务管理人，由行政部按月汇总发票及票根到财务部报销。 四、名片印制 3.1名片印制申请范围为：主任级/管理师级以上（含）员工及因工作需要经部门主管核准之员工。 3.2员工申请印制名片时必须填写“名片印制申请单”，正确填写员工编号、姓名、职称及电话号码，填妥后，由本部门主管或其上一级主管审核签字。 3.3申请人将核准之“名片印制申请单”交行政部，行政部审核内容后由总务送交厂商印制。 3.4印制完成的名片由总务单位统一分发。 五、文具管理 4.1文具的管理及领用由行政部总务负责。 4.2文具申购及领用日由为每周一和四下午2:00～4:00。 4.3新进员工报到时公司统一发给笔记本、圆珠笔各一；新进员工因工作需要领用其他文具依以上办法执行。 六、邮件收发 5.1公司邮件由总务负责收发。 5.2挂号信、邮政快件、航空信、包裹、特快专递等邮件之收件人应在总务的“邮件签收本”中签收。 5.3各部门外寄邮件应于每天下午3：30前交总务，挂号信、邮政快件、