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(9篇)

财务资金管理工作总结

通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清

项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血液，

目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，

做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专

用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加

强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有

公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金

管理提供制度保障。__年是公司有史以来在建船舶最多、交船最

为集中的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财

务管理导向，牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资

金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”

的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，

制订有针对性的工作安排：加强制度建设;面对新开工项目所需

大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金

流管理工作，合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本

控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全

体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：

1、实施《新企业会计准则》。根据省国资委、集团公司、公

司董事会的要求，我司于__年全面施行新准则。财务部按照新准

则的要求，对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项

目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计

核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善，如规范

应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船

录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经

济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务

会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则

下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准则要求进

行规范的账务处理。

2、财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范

本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销

管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作

程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销

手续进行梳理和规范。

3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领

用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、

对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加

强对固定资产跨部门移交的手续管理。

4、加强成本管理、出台成本管理办法针对公司造船成本管

理办法》，明确了各部门的成本管理职责，从成本预测、成本决

策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成

本监督方面都进行了详尽的规定，有利于进一步完善公司的成本

控制体系，加强造船成本管理，提高公司经济效益。

5、财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，

我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度

遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行

考核，并拟定相应的奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行

有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。

6、结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步

细化部门6s考核量化指标

7、根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部

明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、

银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、

劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、

保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨

干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报

送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整

理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理

程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。

二、资金管理方面

本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为

集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根

据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地

安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。通过与银行的积极

沟通，新争取到7000万元贷款，并