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在部分省市国库集中支付电子化管理座谈会上的讲话

同志们：

20XX年是国库集中支付电子化管理工作实施的关键之年。该项工作已正式写入

20XX年全国预算报告，并被国务院列入今年重点督办工作。财政部领导非常重视支

付电子化管理工作，楼继伟部长明确要求“稳步推进国库集中支付电子化管理，20XX

年年底前在省级全面实施，并向有条件的市县延伸”。这次会议的主要任务就是要落

实国务院的有关要求和财政部领导的指示精神，交流探讨，凝聚共识，确保年底前完

成省级支付电子化管理工作目标。稍后，人民银行国库局副局长田文雄和财政部信息

网络中心总工程师吴涛还要对该项工作任务提要求。下面，我先谈谈情况，讲几点意

见。

一、当前支付电子化管理进展情况

国库集中支付电子化管理，是将提升财政管理和服务效能、强化财政部门内控管

理、统一全国国库业务标准、完善信息化基础设施等诸多目标合为一体的综合性工程。

它的意义和作用，我们已经讲过很多次，这里不再多说了。总体来看，这项工作进展

迅速、成效显著。截至目前，支付电子化管理已在河北、重庆、湖南、山东等19个

省级和5个地市级财政部门成功上线运行，上海、浙江、青海等10余省市正努力做

好年底前上线相关准备工作。从已实施省市情况看，有效带动了财政管理水平、服务

效能、信息化水平提升，我们预期的工作目标都在逐步实现。

（一）财政管理水平显著增强。支付电子化管理以构建新的安全信任体系为核心，

将传统模式下分散管理的各个环节整合成完整的管理链条，从而引发管理方式的变

革。各省均以支付电子化管理为契机，不同程度强化了财政管理工作。辽宁省对支付

业务管理风险点进行全面排查，将支付申请上报审核、开具支付凭证、资金支付与清

算等分散在财政部门、人民银行、代理银行、预算单位的所有控制环节纳入统一的管

理体系，从而形成“环环相扣、互相牵制、有始有终”的内控机制；北京市从外部安

全和内部控制两方面入手，将制度要求与职责约束、权限控制合理地固化到支付电子

化管理工作流程中，构建了管控防“三位一体”的立体安全网；湖南省财政、人民银

行和代理银行三方利用电子凭证库打通各方核心业务系统，实现了国库集中支付业务

全链条封闭运行，极大地提高了资金支付及清算的可靠性、安全性；山东省建立起涵

盖业务对账与技术对账的一体化、自动化对账新机制，实现了高效便捷的“日清月结”，

大大提升了财政总预算会计管理水平；湖北省在强化财政厅内部治理的同时，还利用

电子化先进手段，对预算单位支付和记账的全过程进行动态监控和实时跟踪，有效制

约单位财务管理不规范的情况发生；河南省实现了财政与所有代理银行系统的自动化

衔接，固化系统控制，杜绝人为干涉，彻底堵住“先清算、后支付”等管理漏洞。

（二）财政服务效能大幅提升。支付电子化管理消除了“地域”、“时间”、“数

量”上的制约，为创新财政资金运行机制、升级支付手段、深化财政信息分析利用等

工作创造了有利条件。在财政部统一指导下，各省市纷纷探索管理新机制。湖北省是

全国第一家实现预算单位网上支付的省市，财务人员在办公室即可完成全部支付业

务。在此基础上，湖北省财政厅还建立了“垫付资金”制度，确保预算单位能够“7*24”

小时进行资金支付，极大方便了预算单位用款，大家喜称这项工作是“从跑银行到点

鼠标的变革”；辽宁省财政国库部门一次性审核2000多笔授权支付额度，整个签章

过程不超过1分钟，这在人工处理时是不可想象的；山东省探索并建立了预算单位

“电子套章”管理模式，解决了预算单位印章种类繁杂、数量庞大、管理困难等改革

难点问题，迅速将改革范围扩展至所有预算单位；安徽省尝试将差旅费、医药费、公

务卡报销等款项，由财政部门直接支付到个人，已经取得了明显的社会效益；云南省

将社保缴费、公务卡还款、委托收款等业务全部纳入电子化管理，财政部门能够记录

和控制的支付信息大幅增长，财政支出管理职能显著增强；河北省在完成省级支付电

子化试点工作后，迅速在市县乡开展试点工作，有效解决了清算时间过短、县乡银行

网点少、财务人员不足等制约国库集中支付制度向县乡纵深发展问题。

（三）财政信息化水平稳步提高。支付电子化管理需要强大、完善的信息化系统

支撑，各省市在实施支付电子化管理的过程中，均带动了信息化建设水平快速提升。

一是促进财政部“大平台”管理目标的实现。支付电子化管理进一步夯实了全国财政

标准化体系建设，相关标准更细、更直接地融入到各省市财政支付系统中。随着支付

电子化管理的推广实施，可以有效促进全国收支信息自动化汇总，为信息加工、分析

和再利用，奠定