BAAN-IV-财务系统概述.ppt

BAANIV

财务系统概述课程内容Overview 概述GeneralLedger 总帐FinancialIntegration 财务集成AccountsReceivable 应收帐AccountsPayable 应付帐CashManagement 现金管理FinancialBudgeting 财务预算FinancialStatement 财务报表Multi-CompanySolutions 多公司解决方案现代财务软件的特点现代财务应用软件应该包括：与后勤模块完全集成数据录入有效和高效完全的下拉式查询能力丰富的管理信息/与企业信息系统集成灵活地处理多种货币详细的数据安全提供模拟工具具备多公司解决方案Baan财务软件是一个国际化的解决方案BAANIV财务软件财务部门如何花费他们的时间?BAANIV财务系统GeneralLedger

总帐多级会计科目结构－父子关系含分帐户的会计科目表分帐户的设置分帐户的设置如何使用分帐户分帐户使得用户可以自定义分类帐来跟踪成本、结果或其他财务信息，例如： －部门: 部门1，部门2，部门3... －产品大类： 产品1，产品2，产品3... －其他财务信息 激活会计科目如何使用分帐户，可分为三类状态： －必须使用 －可用可不用 －不使用确定会计科目使用哪类分帐户和相应代码分帐户的父子关系多级父子关系会计事务处理总帐模块功能总结父子关系总帐科目的99级的汇总总帐科目包含数量信息用户自定义分帐户类型并为追踪信息提供分类帐分帐户的9级的汇总42位字符长总帐代码完整的信息可追溯的能力会计事务处理标准化实时的会计事务处理FinancialIntegration

财务集成与其他模块的财务集成财务集成举例财务集成事务示例财务集成功能总结财务模块与其他模块完全集成分帐户对应于物流关键要素实时处理在线查询自动的公司内部往来处理AccountsReceivable

应收帐应收帐的多币种处理应收帐与销售模块的集成应收帐催款信客户的父子关系应收帐功能总结灵活的货币处理在线的信用管理具有各种严重等级的催款信催款信上包括逾期罚金客户对帐单客户对帐单和催款信的主从关系各种类型的客户(包括一次性客户)AccountsPayable

应付帐应付帐与采购模块的集成应付帐功能总结与采购订单自动匹配实时匹配收货单可使用批准流程2种价格差异限制可使用付款计划付款方式(3个折扣期间)各种类型的供应商(包括一次性供应商)可抵销应收帐余额CashManagement

现金管理应付帐自动付款现金预测现金管理功能总结灵活的付款模式(现金，支票，信用卡等)自动付款流程自动银行金额分配常年订单(无发票的付款)未分配/预先的付款/收款抵销客户/供应商的余额直接收款客户付款行为统计现金预测电子银行FinancialBudgeting

财务预算财务预算结构预算模拟财务预算功能总结自上而下,自下而上结构多套预算灵活的分配模式(按金额/百分比)多币种能力基于实际数据的预测最新估计多套基于期段或合计预算数据可来至成本分摊模块按科目/分帐户做预算明细FinancialStatements

财务报表财务报表合并财务报表合并财务报表图形输出财务报表功能总结数据取自总帐和预算模块广泛的数据选择能力多币种能力灵活的报表结构用户自定义报表行和列多功能的报表合并结构比率分析图形输出FixedAssets

固定资产固定资产结构折旧模式折旧方法对应于单个资产固定资产功能总结直接在ACP和ACR模块处理固定资产投资和处置无限数目的折旧方法折旧方法定义在三个层次上：-整个,组或资产投资项目租用资产特殊折旧价值重估模拟工具CostAllocation

成本分摊成本分摊组成成本分摊示例基于活动的成本会计成本分摊功能总结分摊在分帐户层次使用活动,附加第六个分帐类型18个预先定义的活动成本驱动基于后勤数据灵活的分摊结构输出ABC成本到成本会计模块分摊结果可用于预算模块Multi-CompanySolutions

多公司解决方案多公司解决方案为什么选择多个财务公司?税收目的财务报表－资产负债表组织机构为什么选择几个集团公司?不同的本位币不同的分帐类型需要不同的会计或报告期间多公司/分帐结构多公司财务下拉式查询多地点方案付款通知文