某酒店商业计划书.doc

RR县AAA酒店工程

商业计划书

RR县AAA酒店筹备组

二○一二年十月

RR县AAA酒店建设工程

商业方案书目录

工程地理位置及形象效果图…………1

第一章工程简介及工程概况………3

第二章工程建设条件及宾馆旅游市场分析………8

第三章工程预计经济指标测算……17

附表：工程预测表

表1：工程综合技术经济指标调查表

表2:静态投资资产分类调查表

表3：总本钱费用调查表

表4：资金本息归还表

表5：工程损益预测表

表6：全部投资现金流量表

RR县AAA酒店建设工程

商业经营方案书

第一章工程简介及工程概况

根据中央关于国务院关于加快开展旅游业的意见，中央在“十二五”期间对加快根底设施建设、扩大内需、促进消费等方面制定了一系列相关支持性政策措施，“十二五”是深入贯彻落实科学开展观，全面建设小康社会，积极构建社会主义和谐社会的重要时期；转变开展方式、向现代效劳业转型的战略机遇期。“十二五”我国经济社会开展的新特征必然对宾馆旅游业开展提出新的更高要求。为积极参予RR经济开发建设，促进RR市经济开展，通过对市场进行考查、论证，拟定“RR县AAA酒店建设工程”，工程有一定的经济效益和社会效益，符合国家产业政策，符合RR《关于鼓励外来投资重点产业工程优惠政策》的规定，为RR宾馆旅游业开展作出奉献。为了尽快落实工程开发立项、招商引资，特制定本工程经营方案书。

【工程名称】：RR县AAA酒店建设工程

【工程举办方】：RR县AAA酒店建设工程筹备组

工程筹备组正在筹建股份投资的经济法人实体，落实承建RR县AAA酒店建设工程及建成后RR县AAA酒店经营管理。

【工程选址拟建地点】

RR县新县城

拟建于新县城汽车站南部，环湖路内侧，湖边景观梯道东部。国道108线.距108国道0.6公里处。距新建成的雅西高速〔雅安—西昌〕约2公里。距乌斯河火车站约15公里。

【建设工程主要内容】

RR县AAA酒店建设工程工程方案建设主要内容如下：

工程总投资预计12,219.32万元；

1、工程建设商业用地共计约20亩，占地面积13330m2，土地征地及开发费用按RR县一级商业用地148万元/亩，投资资金2960万元。

2、建设标准：RR县AAA酒店拟建成四星级商务旅游酒店标准设置和经营管理。

2、用于工程固定资产投资6704.20万元，主要包括：

〔1〕酒店主体12层，钢混结构、建筑面积22000平方米，预计投资5060.00万元；

建筑密度：23.40%；

容积率：1.56

绿化率：35.20%

〔2〕1层为酒店接待大堂、配套办公用房及，临街商业铺面，其中接待大堂、配套办公用房面积1000平米，临街商业铺面1200平米；

〔3〕4-12层为客房，共计320间，设置床位640张，其中12层为高级套房。内部装饰及设施投资528万元

〔4〕二楼设餐厅可容纳400人同时进餐能力、茶坊KTV酒吧一座，内加防火层，建筑面积2200平方米；二次装饰费用128万元；

〔5〕三楼设为会议中心及多功能厅：配有可容纳400人大型会议厅及多功能厅一个，可容纳80人中型会议室及多功能厅一个，可容纳30人小型会议室及多功能厅二个，总面积2200平方米；装饰及设施投资112万元；

〔6〕职工住宿楼及库房、配套房、配电房一幢4层混合结，预计建筑面积1200平米，预计投资129.60万元；

〔7〕室外停车场一处，砼地面，泊车位100个，面积300平方米，预计投资9.00万元；

〔8〕宾馆绿化，面积4700平方米，预计投资37.60万元；

〔9〕建室外塑胶篮球运动场、羽毛球场两个，预计投资18.00万元；

〔10〕宾馆设备安装13台套，主要包括：发电机组、监控设备、高速电梯、蒸汽设施、干洗机、供水设施、供电设施、消毒设备、接待面包车等，预计投资682.00万元；

3、其他费用：包括前期规划勘查设计费、其他直接费、建设期利息及不可预见费预计1231.10万元；

4、开办费用：按总营业收入3%计算，预计201.13万元

5、流动资金按总营业收入30%计算，预计1,122.89万元。

【工程主要经济指标】

工程年营业收入预计3,742.98万元〔不含税〕；

年利润总额〔税后〕1,477.79万元；

年上缴税金总额694.72万元；

投资利润率：12.09%；

投资回收期：6.75年；

贷款归还期：3.68年；

工程建设期12个月。

具体详见附表1《工程综合技术经济指标》。

【工程背景】

随着社会开展、人民生活水平的不断提高，宾馆旅游业成为国家的一项战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业时机多，综合效益好。改革开放以来，我国宾馆旅游业快速开展，产业规模不断扩大，产业体系