金蝶ERP 2金蝶RP 2.doc

金蝶ERP-K3_第7章采购管理 7.1 概述 采购是企业实现生产经营的必要过程，只有正确的采购物料，才能保证正常的生产活动，并且通过各种账表分析能有效的控制采购成本。金蝶K/3 ERP采购管理提供合同、申请、订货、发货及开票的完整采购流程，可对采购价格和执行状态进行实时监控。 采购管理系统即可以单独使用，又能与物料需求计划、库存管理、销售管理、存货核算和应付款管理集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。 1.使用采购管理系统需要设置的内容 2.采购管理系统可执行的查询与生成的报表 3.采购管理系统每期的操作流程 4.采购管理系统与其他系统间的数据流向 7.2 初始设置 初始化设置是对本系统的核算参数和基础资料进行设置，如设置某年某月使用被系统，这样才能知道期初数据应该录入什么时候的数据；只有基础资料设置成功后才能正常进行单据处理。 7.2.1 初始化 1. 系统参数设置 2．初始数据录入 初始化数据录入时设置本系统启用时无聊的期初数据，如某物料的期初数量是多少、金额是多少。 3．录入启用期前的暂估入库单 此功能是录入已经收到的货物，但是供应商还未开具发票时，暂估入库成本的单据。录入暂估入库单是为了收到供应商发票时，重新核算材料录入成本。 4．启用业务系统 7.2.2 基础资料 基础资料是系统填制单据和查询报表的重要组成部分，只有正确填制基础资料，在以后的系统使用过程中才能顺利引用数据。系统分为公共资料和采购管理基础资料两种，公共资料是必须设置项目，采购管理基础资料则视管理要求来确定是否进行对其设置。 公共资料：科目、币别、计量单位、供应商、部门、职员、物料和仓库，公共资料是本系统所涉及的最基础的资料，必须设置，否则在进行单据处理时会受到相应的限制。 采购管理基础资料：金蝶K/3系统为用户提供“公共资料”的同时，又针对单独模块管理、批号管理维护、供应商供货信息维护、备注资料、条形码规则、条形码关联、物料辅助属性、序列号管理、存量管理。 1. 付款条件 付款条件是进行采购业务时对供应商应付款事项的约定，如出货后15天，出货后30天，月结15天等付款条件。当付款条件设置后，在供应商档案中的“应收应付”标签页中关联付款条件，这样在录入采购入库和采购发票时，可以根据预先设置的付款条件计算出该笔业务的应付款日期，从而方便应付款提醒或财务人员进行账龄分析。 2. 采购价格管理 采购价格管理是录入同一物料不同供应商供货时的采购价格，这样方便采购员对物料的采购成本进行管理，并且系统提供“最高价格”限价功能，当录入的采购价格高于该价格时，系统弹出预警信息。 价格资料维护好后，在录入采购申请单和采购订单时，系统会自动从价格资料中提取单价，这样省去手工录入单价出错的麻烦。 3. 供应商供货信息 供应商信息是用来管理同一供应商供给何种物料，以及反查同一物料由哪几位供应商提供等事项。 7.2.3 系统设置 系统设置是针对本系统的一些控制进行设置，如对单据打印是否进行控制、单据编码的自定义格式等进行设置。采购管理和销售管理都通属于业务系统，所以销售管理的系统设置也同时应用到采购管理系统的系统设置中。 7.3 日常业务处理 基础资料、初始化设置和系统设置完成，可以进行日常业务处理，日常业务处理包括各种采购单据录入、查询和修改等操作，以及根据录入的各种单据，查询相关报表，以对企业的采购状况做出预测和分析处理。 7.3.1 采购合同 采购管理系统下的合同管理主要是针对应付类合同的管理，可以完成合同的新增、审核、修改和打印操作，并且根据录入的合同资料，以及该笔合同的执行情况，可以查询到合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表、合同金额执行汇总表和合同到期款项列表。 应付合同与应收合同比较是功能相同、方向相反的单据。 7.3.2 采购申请 采购申请单是各业务部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、销售订单或零售需求等情况，向采购部门提请购申请所填写的单据，只有申请单经审核后方能生成采购订单。 采购申请单同时可以接受从“物料需求计划”模块投放生成的采购申请单，在“采购申请单---维护”中可以查询。 1.采购申请单维护 2.采购申请单手工录入 3.采购申请单基本操作 4.采购申请单 - 生成采购订单 采购申请单生成采购订单的方式有两种，一种是由采购申请单直接生成采购订单，另一种是在录入采购订单时，选择采购申请单作为源单据后，再选择由哪张申请单生成采购订单，两种方法达到的目的一样，只是操作方式不同。采购申请单生成采购订单的前提是该报价单已经审核。 采购业务员需要重