xx集团“四金”占用清理方案.doc

xx集团 2016年“四金”占用清理方案 为贯彻落实集团公司脱贫解困工作方案，加强过程管控，确保完成2016年度“四金”占用清理目标及现金回款，制定“四金”占用清理管控方案。 一、“四金”占用清理原则 （一）一户一策、分别清收的原则。结合2015年度各单位四金占用情况，区分能够清收欠款、暂不能清收欠款和需纳入法律清欠欠款等情况，分别下达清收目标。 （二）覆盖全部、重点清收的原则。将集团公司合并范围内全部欠款纳入清收范围，做好压力传递，积极清收欠款，原则上本年不新增新欠款。鑫宇物流公司仍作为本年度重点清欠单位，加大清欠力度，安排专人清欠，务必完成清欠任务。 （三）保现金流，坚持收支两条线的原则。清收全部欠款上缴集团公司，按照资金管理办法规定，做为本单位现金流收入，完不成清收目标，相应扣减各项款项拨付，直至扣完为止。预付款项按照集团公司流程办理。 （四）谁经办，谁负责原则。原则上谁经办的业务，谁负责清收，对欠款实行“终生负责制”，确因工作原因，岗位调整的，接任人负责清收欠款，集团公司保留对原经办人进行追溯的权利。 二、清理方案及有关要求 (一） 组长：陈晨 副组长：张凡玉 孔海 邱童 组员：张红民 李明 孙川江 成员处室：权属单位、财务资产处、纪委监察处、审计处、肥城营销分公司、煤质管理处、肥城供应公司、物资供应处、企业管理处、非煤产业处、计划发展处等主要负责人。 领导小组下设办公室，任海波兼任办公室主任。办公室主要负责指标的分解落实、监督完成、分析评价、督查协调等工作。负责每月召开“四金”占用清理工作进度推进会，总结工作经验，分析存在问题，制定下一步工作措施，确保完成全年目标。 (二） 分工方案 考核标准 备注 　 　 各责任单位 负责本单位清欠目标的分解，制定并落实清欠方案，每月3日前上报指标完成情况 不按时提报相关资料，数据不真实，完不成清欠目标，按“5F”协同管理相关规定考核 财务资产处 按照集团公司要求制定清欠方案分解清欠目标，每月5日前将各单位指标完成情况报审计处审核；每月组织召开“四金”占用清理工作进度推进会，分析问题，督促完成。 未按时制定清欠方案，提报数据不及时，数据错误，按“5F”协同管理相关规定考核 　 审计处 审核财务资产处提报的各单位完成情况，审核后报企业管理处；按照需要对“四金”占用账目进行审计。 审核数据出现错误，提报不及时，按“5F”协同管理相关规定考核 　 企业管理处 按照各单位法律清欠进度提出法律清欠目标节点，根据审核后的完成情况进行考核 未按时提出法律清欠节点进度，执行考核不严格，按“5F”协同管理相关规定考核 　 　 纪委(监察处) 负责对全过程进行监督，查处违规违纪行为。 监督不到位，发生重大违规违纪行为未及时办理，按“5F”协同管理相关规定考核 1 开始 结束