招商招福宝货币市场基金托管协议.PDF

合同编号： 招商招福宝货币市场基金 托管协议 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二零一七年六月 目录 第一条 基金托管协议当事人3 第二条 基金托管协议的依据、目的和原则3 第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查10 第五条 基金财产保管10 第六条 指令的发送、确认和执行13 第七条 交易及清算交收安排15 第八条 基金资产净值计算和会计核算17 第九条 基金收益分配21 第十条 信息披露23 第十一条 基金费用24 第十二条 基金份额持有人名册的保管26 第十三条 基金有关文件和档案的保存26 第十四条 基金管理人和基金托管人的更换条件和程序27 第十五条 禁止行为29 第十六条 基金托管协议的变更、终止30 第十七条 违约责任32 第十八条 争议解决方式33 第十九条 基金托管协议的效力33 第二十条 基金托管协议的签订34 第二十一条 不可抗力34 1 招商招福宝货币市场基金托管协议 基金管理人：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088 号 邮政编码：518040 电话：（0755 传真：（0755 法定代表人：李浩 基金托管人：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街9 号 邮政编码:100027 电话：010 传真：010 法定代表人：李庆萍 鉴于： 1．招商基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存 续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人 的资格和能力； 2. 中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存 续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和 能力； 3.招商基金管理有限公司拟担任招商招福宝货币市场基金的基金 管理人，中信银行股份有限公司拟担任招商招福宝货币市场基金的 基金托管人； 为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安 全，保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同 法》等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原 则特签订本协议。 释义： 除非另有约定，《招商招福宝货币市场基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含 义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 2 第一条 基金托管协议当事人 1.1 基金管理人： 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人: 李浩 成立时间：2002 年12 月27 日 批准设立文号：证监基金字[2002]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币2.1 亿元 经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他 业务。 存续期间：持续经营 1.2 基金托管人： 名称：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街9 号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987 年4 月7 日 批准设立文号：国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内 外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行业拆借； 买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行 业监督管理机构批准的其他业务。 第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 2.1 基金托管协议的依据 3 订立本协