肇庆市干部学校部门9.docVIP

2015年肇庆市干部学校部门 决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 肇庆市干部学校为本级预算单位。主要职能：受肇庆市人力资源和社会保障局委托，承担本市专业技术人员继续教育培训、计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训和非强制性培训任务。 （二）人员构成情况 我校为肇庆市人力资源和社会保障局直属的自收自支事业单位，于1992年11月7日，经肇编〔1992〕22号文件批准成立，编制数为14名；现在职人员11人，临工（聘用人员）17人。 （三）决算年度的主要工作任务 主要任务为：贯彻执行国家和省有关专业技术人员培训的方针、政策；承担专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等工作，培训收费全额上缴市财政局预算外资金管理专户。 二、收入决算说明 收入决算总规模、各项收入决算如下： 2015年收入决算1082.38万元，其中：事业收入1081.99万元，其他收入0.39万元。 三、支出决算说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下： 2015年支出决算868.70万元，其中：一般公共预算财政拨款支出决算0万元；自收自支预算外拨款支出868.70万元。 2015年预算外拨款支出按用途划分：基本支出决算96.73万元，占11%；其中：工资福利支出78.17万元，对个人和家庭的补助7.85万元，商品和服务支出10.71万元；项目支出决算771.97万元，占89%。 四、2015年项目支出情况决算说明 2015年项目支出决算 771.97万元，其中：一般公共预算财政拨款安排的项目支出决算0万元；自收自支预算外项目支出771.97万元。教育培训支出771.97万元比上年决算858.58万元减少86.61万元，减少10%，减少主要原因是：支付给县（市）区的专业技术人员继续教育培训尚未支付。主要支出项目有教育支出，专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企（事）业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等的培训支出。 五、“三公经费”财政拨款支出决算说明 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2015年“三公经费”财政拨款支出共 0万元，具体情况如下： 1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款0万元，本单位出国团组0个、0人次。与年初预算数、上年支出决算数持平。 2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车购置及运行维护费支出 0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出 0万元，平均每辆0万元。与年初预算数、上年支出决算数持平。 3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待费支出 0万元，国内公务接待0批、0人次。与年初预算数、上年支出决算数持平。 六、机关运行经费支出决算说明 2015年本部门机关事业运行经费支出0万元。与上年数持平。主要原因是：自收自支事业单位一般公共预算财政拨款基本支出为0万元。 七、政府采购支出决算说明 2015年本部门政府采购总支出231.39万元。其中：政府采购培训教材费226.69万元，安保托管服务及物业管理费4万元，网上报名系统维护费0.7万元。授予中小企业合同金额231.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额的2.03%。 八、国有资产占用情况决算说明 截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。 附：名词解释 肇庆市干部学校 2016年7月15日 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付给单位的经费。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相底后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本