2012年度 企业报表处理软件应用讲解.ppt

2012年软件完善功能 新增多数据库传出与传入功能 新增数据批量装入功能 新增浮动表排序打印功能 新增管理报表的查看与打印功能 新增按企业级次选择单位功能 新增从查询结果直接定位录入界面功能 新增从审核结果直接定位编辑界面功能 完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼容性支持 2012年度 企业报表处理软件应用讲解 黄山市国资办 1 2 软件完善功能 软件操作要点与实用技巧 2012年度企业报表处理软件应用讲解 3 数据审核与报送注意事项 数据库分离 修改前：在数据库分离界面仅能对当前数据库进行操作，如需切换数据库必须退出数据库分离功能。 修改后：在数据库分离界面可直接进行数据库切换。 1、软件完善功能 多数据库批量运算 修改前：仅能对当前数据库进行批量运算。 修改后：在批量运算功能中，可选择多个数据库进行批量运算。 1、软件完善功能 录入前的准备工作 数据录入与审核 树形结构维护 数据运算与汇总 数据报送 公式查看与编辑 数据查询 数据转换 2、操作要点与实用技巧 2、操作要点与实用技巧 关于录入前的准备工作 保证“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”与“主要分析指标表”中上年数能够顺利提取；满足不同任务间数据转换的需要。 首次启动报表软件，需要正确设置关联任务路径和对应数据库。 2、操作要点与实用技巧 对于企业财务决算任务： 关联任务一——2011年度企业财务决算报表 关联任务二——2012年度企业财务会计决算报表（财政） 关联任务三——2012年度境外子企业财务决算报表 对于企业国有资产统计报表任务： 关联任务一——2011年度企业国有资产统计报表 关联任务二——2012年度企业财务决算报表 关联任务三——2012年度企业财务会计决算报表 注意：关联任务的顺序不得随意改变 关于数据录入与审核 “封面代码提取”功能能够快速复制上年决算封面代码 注意：请各企业在执行“封面代码提取”功能后，务必重新核对封面信息是否正确，并对部分无法提取的信息进行补充。 “提取上年数据”能够对“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”和“主要分析指标表”中上年数进行提取。 注意：对上年数据进行编辑修改后，不要再次进行“提取上年数据”操作，否则将会进行覆盖。 2、操作要点与实用技巧 在进行数据录入时，如不确定某些指标填报口径，可以点选工具菜单下的查看说明文档进行查看对应报表的填报要求及有关指标口径解释。 2、操作要点与实用技巧 2、操作要点与实用技巧 当出现数据单元格不能录入或修改的情况： -检查“只读浏览模式”和“金额转换”。 是否打勾 是否 金额转换 2、操作要点与实用技巧 “自定义录入” 可以实现对指标的批量修改 汇总单位通过自定义录入模版可以对下级子企业数据进行快速批量修改。 2、操作要点与实用技巧 报表选择方式 -通过页签选择 -通过鼠标右键选择 -通过“填报内容” -通过“· · ·” 列表选择 页签选择 右键选择 列表选择 填报内容 数据批量装入 实现多个jio文件 的批量装入功能。 注意：慎用“自动覆盖重码单位”功能，确定需要覆盖装入时才选中；如不选，遇到重码时，会在安装结束前提示生成临时代码装入。 2、操作要点与实用技巧 关于树形结构维护 如发现树形结构不正确： 检查企业上级企业代码、集团代码是否正确 通过汇总菜单下“树形结构维护工具” 选择要改变父节点代码的单位 选择父节点单位 修改父节点 数据录入界面下通过鼠标拖拽 鼠标左键直接拖拽，可实现同一级单位上下顺序的改变 按住ctrl键同时用鼠标左键拖拽，可实现树形结构上下级关系的改变，作用与“树形结构维护工具”相同。 2、操作要点与实用技巧 关于数据运算与汇总 数据汇总前一定要进行批量运算：保证户数，盈利亏损额等非自动运算指标的正确 完全汇总：部门或地方对所属企业进行叠加汇总 节点汇总： 注意汇总方向选择（汇总至集团与调整差额表） 修改或运算数据后必做 选择汇总：对指定单位进行简单加总 2、操作要点与实用技巧 浮动表汇总： -简单罗列下级浮动数据 -可按照不同分类指标进行同类项合并汇总 2、操作要点与实用技巧 两种方式 批量汇总 一级企业按行业划分 按一级企业（集团）进行汇总。 按行业划分 按单户报表进行汇总，不含差额表。 2、操作要点与实用技巧 关于上报前的数据质量综合审核流程 1.节点与树形结构检查 2.公式审核 3.枚举字典检查 4.隶属关系审核 5.表完整性检查 6.文档信息检查 7.过录表检查 8.户数核对（做