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工程款支付审批程序
为了加强工程款支付审批的管理,真正达到控制成本、降低风险的目的,特制定以下审批程序。
工程进度款审批程序
1.1工程进度款审批实行“工程价款结算单”传递会签制度。
1施工单位填写“工程价款结算单”(问题:一式几份?)
——2工程照理负责人
——3工程现场责任人(质量进度)
——4成本预算部(填写本次完成产值、本次应付金额、累计完成产值),——5工程部负责人
——6财务部负责人(填写实付金额)
——7公司负责人(审批)
——8成本预算部
——9财务成本核算人员
——10出纳
1.2根据工程合同约定,当工程进度达到付款条件后,由施工单位填写“工程价款结算单”。
1.3施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称(并加盖单位公章)、工程名称、形象进度,另附本次完成工程量预算书等资料,一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后,转交工程现场责任人。8 w+ N8 y0 O- ?9 W 1.4工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给成本部。$ 1.5成本预算部负责人对照合同核实本次已完成的工程量,并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认,传递给工程部负责人。
1.6工程部负责人核实签字后,传递给财务部负责人。
1.7财务部经理(负责人)审核并填写本次实付金额,传递给项目公司负责人2 T! N; X5 _, _+ h7 W( [??m$ u# s 1.8项目公司负责人核实确认签字后,传递给成本预算部。成本预算部人员审核确认登记后签字传递给财务成本核算人员。
1.9财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后,交出纳人员支付工程进度款。 2、单位工程结算付款审批程序1 @; X! f, B: F$ h" z9 C8 W1 Q 2.1单位工程结算付款审批实行“工程结算付款单”传递会签制度
1根据工程施工合同核对决算,双方签字认可
——2施工单位填写“工程结算付款单”(问题:一式几份?)
——3工程部负责人(核实竣工资料是否移交,手续是否齐全)
——4成本预算部(确认)
——5项目财务部(填写实付金额)
——6项目负责人
——7财务部
——8主管总经理
——9成本预算部
——10项目财务(审核累计付款金额)
——11出纳
U$ U; Y# R) w; u 2.2工程竣工后,甲、乙双方造价人员根据工程施工合同核对决算,核对无误经内审人员审核后双方签字认可。
2.3根据施工合同约定,工程结算完毕后,由施工单位填写单位工程结算付款单,注明填表时间、项目名称、施工单位(并加盖单位公章)、工程名称,交给成本预算部,由成本部负责人填写结算金额,并传递给工程部。
2.4由工程部负责人核实乙方竣工资料是否移交,各种手续是否齐全,确认无误后,签字传到成本预算部。 2.5由成本预算负责人确认后,签字并传递给项目财务部。
2.6项目财务部负责人审核填写实付金额并确认,传递给项目公司负责人。
2.7项目公司负责人审核签字后,传递公司财务部负责人。 2.8公司财务部负责人审核签字后,传递主管总经理。0 2.9主管总经理审批签字后,传递给成本预算部。p: 2.10成本预算部人员审核确认登记后签字传递给项目财务主管。财务主管成审核结算单的累计付款金额后,交出纳人员支付工程进度款。&
3图纸外签证及配套工程等结算付款审批程序
图纸外签证及配套工程等结算付款实行“工程价款结算单”传递会签制度。见附表三- _- y# X: s" W7 t1 ]3.2工程验收合格后,甲、乙双方造价人员根据签证内容及工程施工合同约定核对结算,核对无误经内审人员审核后双方签字认可。 工程结算完毕后,由施工单位填写单位工程结算付款单,注明填表时间、项目名称、施工单位或个人(并加盖单位公章或手印)、工程名称,交给工程部。3.4由工程部负责人核实乙方签证及验收资料,各种手续是否齐全,确认无误后,签字传到成本预算部。3.5由成本预算部负责人确认后,签字并传递给财务部。. G& k, A: X1 {) H& }& p, Q& }3.6财务部负责人审核填写实付金额并确认,签字传递给项目公司负责人。" K- I/ O/ f3 y* v/ U3.7项目经理审核签字后,传递给成本预算部。3.8成本预算部人员审核确认登记签字传递给财务成本核算人员。3.9财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后,交出纳人员支付工程进度款。7 [$ o,
4、工程相关费用付款审批程序
土地出让金、设计费、监理费、营销费及向政府相关部门交纳的各项规费、配套费等付款审批实行“工程相关费用付款单”传递会签制度(见附表五)。: y) c# c/ P) L/ X6 _4 v4.
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