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CK-KJ/BD--02
支出证明单 1
支出事由
金额 (小写) (大写)
单据
报销种类
部门经理 系统总监
批准人
财务总监 总经理
经办人: 日期: 出纳员: 日期:
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CK-KJ/BD--02
支出证明单 2
年 月 日
项目 支出事由 金额 单据
合计 (大写) (小写)¥
支票 部门经理 系统总监
现金 财务总监 总经理
经办人 出纳员 领款人
注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐。
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CK-KJ/BD--01
借款单
借款类别 现金□ 支票□
借款金额 (小写): (大写):
借款用途
部门经理 系统总监
批准人
财务总监 总经理
经办人: 日期: 出纳员: 日期:
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CK— KJ/BD--03
询价单
采购申请单号 寻价单号 询价单号 采购物品序号
供 应 厂 商 电话 厂商报价 ( 单价 )( 元 ) 备注
出厂价 批发价 零售价
平均价
询价员 询价员员工号 询价日期
注:本单一式两联,一联询价员自留,以备参考。一联报会计部经理,对照实际采购
价格分析并签署意见,然后报财务总监。
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CK— KJ/BD--04
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