安徽飞亚纺织公司规划发展报告.pdf

安徽飞亚纺织公司规划发 展报告 1—1—1 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 (封卷稿) 发行人： 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 注册地址： 安徽省淮北市濉溪路庆相桥 保荐机构（主承销商）： 注册地址：南京市中山东路 90 号 1—1—2 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 预计发行量：4,000 万股 每股面值：每股人民币 1.00 元 发行方式：网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值配售相结合方式 网下向询价对象发行申购日：2005 年 4 月 5—2005 年 4 月 6 日 网上向二级市场投资者按市值配售日：2005 年 4 月 12 日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：华泰证券有限责任公司 本招股意向书签署日期：2005 年 3 月 25 日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤消的组成部分，与招股说 明书具有同等法律效力。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 1—1—3 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的下列风险： 1 、原材料供应及价格波动导致业绩进一步下降的风险 本公司生产所用的主要原料为原棉、化纤等，原料成本占制造成本总额的 70%左右。由于原棉产量和质量受天气等自然条件的影响较大，其市场价格有时 会出现波动，本公司生产所耗用原棉平均价格 2004 年较 2003 年和 2003 年较 2002 年分别上升 18.91%和 42.13%，生产所耗用化纤平均价格2004 年较 2003 年 和 2003 年较 2002 年分别上升 16.36%和 18.01% 。原棉、化纤的产量和价格波 动，将直接影响原料的供应，并影响本公司的生产成本和盈利水平。 2003 年 9 月底新棉上市后国内原棉价格迅速大幅度上升，市场销售价格至 2003 年 10 月中下旬达到 18000 元/吨，较 2003 年 1-9 月平均价格 12600 元/吨上 涨 43% 。棉花从2003 年 10 月至 2004 年 5 月持续高价运行，2004 年 6 月份开始 棉花价格又急速下跌，一个月内从 17000 元/吨下跌到 12800 元/吨。2004 年四季 度新棉上市后，由于全国棉花丰收，棉花价格一直处于 12000 元/吨上下的较低 水平。由于 2003/2004 棉花年度国内棉花市场价格的暴涨暴跌，使得公司 2003 1—1—4 年度和 2004 年度原料耗用成本较大幅度上升，2004 年度较 2003 年度和 2003 年 度较 2002 年度按上年度耗用原材料平均价格计算分别增加 3,534.30 万元和 3,624.86 万元（以上棉花价格均含税），由于生产成本的增加导致公司 2004 年 盈利水平有所下降，2004 年公司产品平均毛利率和净利润较 2003 年分别下降 3.13%和 17.84% 。 2 、市场风险 国内棉纺织产品市场竞争激烈，特别是中低档产品已经出现供过于求的局 面，而本公司产品 95%左右在国内销售，虽然近年来本公司产品