小型艺术培训中心财务管理制度及小型系统集成合同模板.doc

PAGE 2 PAGE 4 财务管理制度 为规范本单位财务收支，加强运营过程中资金的管理，保障各股东的切身利益，特编制以下与财务相关的规章制度： 学费的收缴 每一学员的入学必须开具财务收据：购买专门的财务收据，按照收据编号逐一开具，一份收据对应一个学员，信息填写时需写清学员姓名、所报课程、支付方式（现金、微信、支付宝等）、交款日期、金额（大小写需一致），并由交款人与收款人签字。 收据共三联，白色联次由前台销售留存，粉色联次交给交款学员，黄色联次交财务入账。 收款方式管理：除现金收款外，设置公户外的单独银行卡并绑定pos机、申请独立微信、独立支付宝账号，用于学费的收取。 前台销售每天根据收据登记销售台账，完善学员信息（包括收款方式等）。 资金的管理 现金管理：购置小型保险柜，每天将现金存入保险柜中，每三天将收到的现金存入银行并打印银行存款凭单。（可视业务情况进行存款时间的调整）不得坐支现金。 银行存款的管理：每收入一笔款项，打印网上银行回单，留存好交由财务入账；每月月底打印当月银行流水和银行对账单，统一核对当月账务。 支付宝管理：每收入一笔款项，手机截图支付宝收款凭证，留存好交由财务入账；每月月底在电脑版支付宝打印当月资金流水。 微信管理：每收入一笔款项，手机截图支付宝收款凭证，留存好交由财务入账，截图当月最后一天账户余额。 资金支付的管理 遵循内部牵制制度：资金支出由培训中心经理负责审批签字，合伙人中财务负责人掌握银行卡、支付宝、微信，每笔款项必须有经理审批签字、财务负责人复核后予拨付。 完善资金支出审批制度：1000元以下资金支出由培训中心总经理负责审批，1000元以上资金支出需由股东共同审批方能支付。 费用报销流程：各项采购及支出需由经手人获取报销凭据，如：发票、对方盖章收据；购买经费支出报销单，由经手人填制并将报销凭据贴于报销单后侧（需标明付款方式），交由总经理审批签字后支付款项（超过1000元还需股东签字） 物资管理 设置固定资产台账，将本公司的固定资产全部登记造册，将资产的管理落实到人，每半年盘点一次，若丢失，由责任人负责赔偿， 设置物料管理收发台账，对物资的收发进行管理，节约物料成本，避免物资的浪费，每半年盘点一次，若损失查找原因，责任到人。 财务核算管理 每月的会计核算期间为每月自然天数，如（1月1日至1月31日）。 每月10日前结算清上月份账务（可约定），如2月10日前结算1月账务。 每月结清上月账务后，为方便管理，需将支付宝、微信上月余额全部转入银行卡中。 会计需及时装订会计凭证与会计账表。 系统集成工程安装合同 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》及有关规定，经双方协商一致签订本合同，并严格履行各条款。 一：工程内容： 1、工程地点： . 工程期限：___天内完成布线调试；测试验收___天，合计___天。 2、承包工程内容及范围： （1）乙方负责附件中网络、电话及机房设备、工程安装、调试，并负责交付甲方验收。 （2）乙方负责工程验收合格后一年保修期内的系统设备维护工作。一年后进入维修期。 （3）乙方负责工程验收合格后对最终用户的技术培训工作。 二：工程造价及付款方式： 工程造价：根据甲方具体要求及工程实际情况，工程总造价含税：人民币 元整。 付款方式： 合同签署即付人民币￥ 元整，最终用户验收合格后即付合同尾款人民币￥ 元整。 三：产品质量标准 乙方保证本合同货物为真实原厂生产的产品，其规格、技术指标和质量符合国家标准或行业标准。 乙方保证合同范围内的系统设备的质量及验收后系统的正常运行。 乙方保证所有由乙方采购的系统设备按合同附件：设备清单中配置的型号进行采购。 当甲方提出的系统功能或产品质量要求的变更超出合同范围之外，而双方未能就变更达成一致时，乙方有权不执行变更通知。 四：工程施工管理： 1、根据国家质量验收规范和评定标准组织验收和技术交底。在现场具备完全施工条件的前提下，乙方按照甲方提供的施工图纸和技术质量要求，精心组织施工，保证工程质量，如期完成工程施工工作。 在施工过程中，遇到其他不可抗因素（包括行政干预、命令等）而不能保证乙方在正常工作时间内完成工作，则工期相应顺延。 其它未尽事宜双方另外商定。 五：工程验收： 1、乙方应严格按照国家有关规范要求接受甲方监督。 2、乙方在工程安装调试