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职务说明书
岗位名称 现金出纳 岗位编号
所在部门 资金管理部 岗位定员 1
直接上级 资金主管 职系
直接下级 无 工资等级 58
所辖人员 0 岗位分析日期 2003.12.11
本职: 认真审查核对原始凭证无误后,办理收付款业务,保管现金、支票、印章等。
职责与工作任务:
职责表述:审核收支凭证无误后,进行收付款。 工作时间百分比: 30%
职 对原始凭证进行严格审查,保证付款规范化,程序化。
责 工作
一 认真填写支票,保证不签发空头支票。
任务
职责表述:完成对公司员工出差借支、报销工作,逐笔登记现金流水帐。工作时间百分比: 40%
职 对公司员工出差报销、借支的凭据进行审核并付款
责 工作
整理原始单据,逐笔登记现金流水账
二 任务
职责表述:妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章。 工作时间百分比:20%
职 保证一定数量的备用金,定时从银行提取备用金
责 工作
三 任务 保管现金、银行票据、有价证券、印章,并保证其安全性
定时存入所收现金,不坐支现金
职责表述: 每月按时发放工资。 工作时间百分比: 10%
职 每月按时发放工资、车贴等
责 工作
四 任务 整理工资凭证,并向相关人员传递
职责表述: 工作时间百分比:
职
责 工作
五 任务
职责表述: 工作时间百分比:
职
责 工作
六 任务
职责
职责表述:完成上级交办的其他工作 工作时间百分比:
七
权力:
支付凭证审核权、资金支付计划知晓权
工作协作关系:
内部协调关系 物资采购部、物流部、进出口部、设备部、各分厂、销售部门
外部协调关系 银行
任职资格:
教育水平 中专及以上水平
专业 财经类
培训经历 会计、金融相关培训
经验 2年以上会计工作经验
知识 熟悉有关金融、票据及银行支付方式
技能技巧 具有一定自动化办公能力,对银行票据、支付方式要有较高的熟悉程度
其它:
使用工具设备 一般办公自动化设备
工作环境 办公楼环境
工作时间特征 正常工作时间,偶尔加班
所需记录文档 通知、备忘录、汇报文件或报告、总结、电子邮件
及传达部门和人员
考核要点 资金支付率、工作效率、现金库存额、资金安全性
备注:
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