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借款报销流程一总则为了加强公司内部管理规范公司财务制度合理控制费用支出特制定本制度本制度根据公司的实际情况将分别说明相关的借款流程和费用报销流程本制度适用公司各个部门二借款基本流程借款人应先填写请购单再填写请款单借款金额不可超出实际发生金额的需部门主管或总经办审批签字财务主管审批签字出纳备款借款人当面点金额附流程图如下三费用报销流程报销人必须取得合法有效的报销发票费用报销单及相关单据准备完成后报销人员提交给部门主管审核签字主管须对费用的合理性进行审核财务部初审报销单据是否符合财务规范要求无误后签
借款报销流程
一、 总则
为了加强公司内部管理，规范公司财务制度,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据公司的实际情况，将分别说明相关的借款流程和费用报销流程。
本制度适用公司各个部门。
二、 借款基本流程
借款人应先填写请购单，再填写请款单，借款金额不可超出实际发生金额的20%。
需部门主管或总经办审批签字。
财务主管审批签字。
出纳备款。
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