度财务决算精选报告.docx

2 0 1 6 年 度 财 务 决 算 报 告 各位股东： 现将 2016 年财务决算情况报告如下： 一、企业生产经营情况 2016 年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公 司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在 董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力， 较好的完成了年度生产经营目标。 生产经营指标完成情况 单位：万吨、元 / 吨、万元 名称 本年实际 本年计划 上年同期 与计划比 % 与上年比 % 、产量完成甲醇 发电 (万度 ) 24, 19, 23, 、甲醇销量 3 、销售单价 1, 1, 1, 、成本 直接成本 1, 1, 完全成本 1, 1, 1, 5 、利润完成（万元） -4, -5, 1、产量：全年累计生产甲醇万吨，较计划的万吨增加 万吨，增长 % ；较上年的万吨，减少万吨，增长 %。 2、销量：全年累计销售甲醇万吨，产销率 %，比计划的 万吨，增加万吨，增长 % ；比上年的万吨， 减少万吨，降低 % 。 3、年均售价 (不含税价 )：全年平均售价 1,元 / 吨，较计划的 1, 元/ 吨降低元 / 吨，下降了 % ；较上年同期的 1, 元/ 吨降低了元 / 吨，降低了 % 。 4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本） 1,，较计划的 1, 元，下降了 %，较上年同期增加了 % ；完全成本 1, 元/ 吨， 较计划下降了 %，较上年同期下降了 % 。 5、利润：全年实现利润总额 -4, 万元，较计划的 -5, 万元 增加了 1,万元，增加了 % ；较上年同期的 8, 万元，减少了 12, 万元，降低了 %。 二、收入、成本及利润完成情况 单位：亿元 名称 本年实际 本年计划 上年同期 与计划比 % 与上年比 % 、销售收入主营业务其他业务 、销售成本主营业务 其他业务 、销售费用 、管理费用 、财务费用 、营业外收支 、税费附加 、资产减值 、利润总额 （一）销售收入情况 1、全年实现主营业务收入亿元， 较计划的亿元增加了 % ； 较上年同期的亿元降低了 % 。 2、全年实现其他业务收入亿元， 较计划的亿元增加了 % 。 （二）销售成本与单位产品成本情况 1、销售成本 全年销售成本亿元，较计划的亿元降低了 % ；较上年同 期的亿元增加了  %； 2、产品成本情况：单位：元  / 吨 名称  本年实际  本年 实际  本年计划  上年同期  上年同期（金  与计划  与上年 （单耗）  （金额）  （单耗）  额）  比 %  比 % 1 、直接成本 原料煤 燃料煤 原水 用电  1, 化工三剂 折旧 人工成本 (制造费 ) 人工成本（全口径） 其他 2 、管理费用 3 、销售费用 4 、财务费用 5 、税费 6 、完全成本 1, 1, 1, 全年年均甲醇产品直接成本 1, 元/ 吨，较计划单位产品直 接成本 1,元 / 吨下降了 %；较上年同期的元 / 吨增加了 % 。 全年年均甲醇产品完全成本 1, 元 / 吨，较计划的 1, 元/ 吨 降低了 %；较上年同期的 1,元 / 吨降低了 %。 化工试剂单位成本为元 / 吨，较上年同期元 / 吨下降了 % 。 外购水单位成本元 / 吨，较上年同期元 / 吨增加了元 / 吨。 （三）销售费用分析情况万元 同计划比 与上年同期 项目 本年实际 本年计划 上年同期 较 % 比较 % 合计 7, 14, 17, 1、人工成本 2、行政车辆费 3、低值易耗品摊销 4、折旧及摊销 5、办公费 6、差旅费 7、业务招待费 8、网络费 9、会议费 、租赁费 、劳保费 、劳务费 、运输代理费 、运输费 、其他  10 10 3, 3, 3, 0 3, 8, 11, 1, 销售费用万元 7,，较计划 14, 万元减少了 6,万元，降低 了% ，较上年同期减少 10, 万元，降低了 % 。 （四）管理费用分析情况万元 项目 本年实际 本年计划 上年同期 同计划比 % 同期比 % 合计 13, 13, 12, 1 、人工成本 2, 1, 2, 2 、行政车辆费 79 、低值易耗品摊销 、折旧及摊销 5 、修理费 9, 9, 7, 、办公费 、差旅费 、业务招待费 9 、电费 - 、水费（水资源费） 、宣传费 、会议费 、租赁费 、董事会费 、聘请中介机构费 124 用 16 、保险费 17 、劳务费 18 、税费 19 、其他 全年发生管理费用  13,  万元，较计划  13,  万元增加万元  , 增长  5%  ，较上年同期  12,  万元增加了万元，增长了  % 。 （五）财务费用分析情况万元 名称 本年实际 本年计划 上年同期 与计划比 % 与上年比 % 贷款利息 8, 10, 9