gy 01 茌平基地采购管理规定.pdf

山东信发东信塑胶有限公司 茌平基地采购管理规定 文件编号：XFDX/GL GY 012014 (A) 编制/ 日期： 审核/ 日期： 批准/ 日期： 生效日期： 文件编号：XFDX/GL GY 012014 (A) 共 6 页 第 1 页 修订次数：00 修订日期： 1、目的 为了保障公司生产、经营的正常运行，规范采购流程，加强成本控制，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司的日常采购活动。 3、定义 3.1 定点采购：指采购部门通过招标、议标的方式，确定管理物资的定点供应商或服务商， 采购单位在定点范围内采购或消费的一种采购方式。 3.2 滞料：凡因型号、规格、材质和性能不适用，以至贮存时间超过 6 个月未领用，或虽领 用单累计数量小于 30%，存量多而有变质可能的需要单独处理的原辅材料和回收的废品物料。 4、职责 4.1 供应部：负责对公司所需物品的采购和物品的入库、报帐手续。 4.2 办公室：监督公司的日常采购活动。 4.3 仓储部：负责对公司所采购的物品办理出入库手续和数量的核对，需验收的通知相关人 员进行验收，发现问题及时上报。 4.4 财务部：负责对公司所采购物品的付款和发票的核实，负责采购成本的核查和监督。 5、工作程序 5.1 采购原则 5.1.1 严格执行询议价程序 物品采购，至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况除外）以上供应商提供报价，在权 衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供 应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 5.1.2 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由相关 部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 5.1.3 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致，在市场条件不 能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 5.1.4 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 文件编号：XFDX/GL GY 012014 (A) 共 6 页 第 2 页 修订次数：00 修订日期： （1）、自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本，杜绝弄虚作假。 （2）、加强学习，提高认识，增强法治观念。 （3）、廉洁自律，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 （5）、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 5.2 管理内容 5.2.1 管理原则 采购应当遵循公开、公平、公正的原则，满足使用的原则和效益优先的原则，适合招标采购 要求的物资，必须进行招标采购。在同等质量的情况下，应优先购买价格低且符合节能和环 保要求的工程，货物或接受费用低的服务。 5.2.2 控制 5.2.2.1 重点控制物资：单位价值高，用量大或对产品质量有较大影响的常备物资（如：主 要原辅材料）；单位价值高或一次性采购的数量大的偶发物资。 5.2.2.2 采购人员和仓库管理人员要定期进行滞呆物资的统计和分析。 5.3 请购、入库管理 5.3.1 各部门物资需求计划单的填报； 5.3.2 物资需求计划单要根据工程、生产计划或订单，用料定额和库存限额等情况进行确定； 5.3.3 物资需求计划单注明需采购物资的名称、规格、数量、特性（技术要求）、需求日期等 内容； 5.3.4 请购经办人（工程材料需有工程负责人依据施工方需求）填写物资需求计划单，报本 部门负责人审核。 5.3.4.1 需求计划的填写:应写清技术参数要求,要同时将需求物资的相关信息(包括非标加工 件的图纸、物资品牌、配置、材质、参数等)及时准确上报，如因计划填写不清造成的物品不 能使用，应由报计划方承担责任并负责相应的费用，因采购造成的失误有采购人承担责任并 负责相应的费用。 5.3.4.2 各原料保管和配件保管,每天下班前半个小时统计当天到货物资报采购主管。 5.3.5 对物资需求计划应注意提高计划质量，并根据采购周期的长短提前五天定制（具体采 购时间详见附件三），尽量避免紧急采购现象的发生。配件、办公用品等只允许周一、周二申