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绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
2021 年度第一期超短期融资券募集说明书
超短期融资券注册金额 人民币 36 亿元
本期超短期融资券基础发行金额 人民币 4 亿元
本期超短期融资券发行金额上限 人民币 8 亿元
本期超短期融资券发行期限 150 天
本期超短期融资券担保情况 无担保
发行人主体长期信用评级 AA+
信用评级机构名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
发行人名称 :
(原名:绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司 )
主承销商/簿记管理人 : 招商银行股份有限公司
联席主承销商 : 宁波银行股份有限公司
二零二一年一月
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绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书
声 明
本期超短期融资券已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券
的投资价值作出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资
者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披
露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承
担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务
信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视同自愿接
受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本期债务融资工具含交叉保护条款,请投资人仔细阅读第十二章相关内容。
本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行,具体条款详见“第三章发行条款”。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。
本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明
书查阅历史信息。相关链接详见第十五章备查文件。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。
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绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券募集说明书
目录
重要提示 5
第一章 释义 7
第二章 风险提示及说明 9
一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9
二、与发行人相关的风险 9
第三章 发行条款 19
一、主要发行条款 19
二、发行安排 20
第四章 募集资金运用 24
一、募集资金的使用 24
二、发行人承诺 24
第五章 发行人基本情况 25
一、发行人概况 25
二、发行人历史沿革 25
三、发
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