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江苏武进经济发展集团有限公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币50 亿元 本期发行金额：不超过人民币8 亿元 发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 存续期管理机构：中信银行股份有限公司 主体评级结果：AA+ 债项评级：无 发行人：江苏武进经济发展集团有限公司 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：中信银行股份有限公司 二〇二一年一月 1 江苏武进经济发展集团有限公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第三 章发行条款”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第十四章备查文件”。 2 江苏武进经济发展集团有限公司2021 年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 目录3 重要提示5 第一章 释义7 第二章 风险提示及说明 10 一、本期债务融资工具的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用26 一、募集资金的使用26 二、偿债资金来源及保障措施26 三、发行人承诺28 第五章 发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人历史沿革及股本变动情况30 三、发行人股权结构及实际控制人情况31 四、发行人独立性情况32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人内部治理及组织机构设置情况36 七、发行人董事、监事和高级管理人员43 八、 发行人主营业务情况46 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况73 十、发行人报告期是否存在重大违法违规及受处罚情况87 第六章 发行人主要财务状况88 一、会计报表的编制基础及方法88 二、发行人主要财务数据89 三、发行人合并口径报告期各期（末）主要财务指标分析97 四、发行人资产负债结构分析99 五、发行人盈利能力分析127 六、发行人现金流量分析130 七、发行人偿债能力分析133 八、发行人资产营运能力分析134 九、发行人有息债务情况134 十、发行人关联方关系及交易情况142 十一、重大或有事项145 十二、发行人受限资产149 十三、2019 年度及2020 年半年度重大事项排查150