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2021财务出纳年度工作总结(5篇)
温馨提示:本文是笔者精心整理编制而成,有很强的的实用性和参考性,下载完成后可以直接编辑,并根据自己的需求进行修改套用。
20__财务出纳年度工作总结 第一篇:
不知不觉加入公司个大家庭已经一年了, 在段时间, 不仅认识了么多好同事, 更多的是学到了很多东西, 以前对房地产一无所知的我, 现在也能多少了解一些, 也能协助销售人员签定购房合同, 对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻, 我把自己一年来的出纳工作进行总结, 请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员, 一名出纳, 我非常清楚自己的岗位职责, 也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额, 把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证, 每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全, 防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核, 以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金, 做到日清日结。样一来, 问题便不会留到隔日, 及时发现, 及时改正。严格遵守银行结算纪律, 对拿去银行的票据做到填写无误, 印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证, 处理银行往来业务。对业务单位交来的支票, 在收到支票时, 认真审核该支票的金额, 日期, 印鉴, 然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。
5、随时掌握银行存款余额, 不签发空头支票。保管好现金, 收据, 保险柜密码, 印鉴, 支票等。妥善保管好收付款凭证, 月末准确填写好凭证交接单, 及时传递到集团公司分管财务手里。对于快日常, 自我经手以来, 没有出过任何差错, 我想一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表, 到月底及时汇总各部门当月考勤情况, 询问李总当月工资是否有变化, 然后根据其编制工资报表, 编制完毕先交由金主任审核, 审核无误后, 交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中, 做到认真仔细, 不出差错, 在点上, 我有过一点失误, 虽然及时纠正了, 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的, 就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我份的时候, 我并没有把它和业务联系在一起, 只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后, 我便盲目的就拿到集团公司, 一旦分管会计问到我相关问题, 我便是一问三不知, 只好又回来问广宣部的同事, 样既浪费了时间, 又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导, 我逐渐对房地产广宣方面有了了解, 后来再去请款, 也顺利了很多, 也节约了很多时间。而且, 我将请款项用细致的表格健全, 做到有据可查, 也便于年终统计。
当然, 一年的要用文字写完, 肯定是不太完善, 特别是做出纳, 本身就是做一些日常性的事务, 而且涉及到一些保密制度, 所以我就到里, 以后上有有待提高的地方, 请领导和同事多指导, 争取在新的一年里, 把做得更细, 更完善, 不出癖漏。
20__财务出纳年度工作总结 第二篇:
__年在紧张的工作中临近岁尾, 作为公司出纳, 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系, 根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单, 与保险公司办理好交接手续, 完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳, 每天对收入和支出的凭证要认真核对, 及时记帐。月底和会计对帐、盘点, 做月报表。
4、做好__年各种财务报表, 并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估, 准备所需财务相关材料, 及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发现现金金额不符, 做到及时汇报, 及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证, 及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续, 严格审核, 对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入, 我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账, 公司各项目独立合算, 账本有十_大的工作量,
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