纺织品厂仓库管理规章制度纺织品物资入库出库流程.doc

仓库管理制度 总则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的重要环节，担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好 库存物资，做到物资数量准确、质量完好；确保物资 安全，收发迅速，以周转创效率。仓库管理的原则是：面向 生产， 服务客户，降低成本。 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 物资出入库，仓库保管员要同收交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并在物资交接单据上签字。物资清点应通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或 M3计量的物资应丈量或量方。入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 公司各生产车间的成品入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。如物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库保管员凭发票（收据或其他收货有效凭证）所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，将物资放在指定的货架（或堆放区域）；入库单各栏应填写清楚，由保管员、采购员、财务部各存一联记账。 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；体大量大的落地堆放，体小量小的用货架存放；所有物资必须按分类和规格的次序放置，堆放区域和货架要编号，且物资放置位置要固定，不要任意变动。 物资堆放的原则是：在保证放置位置合理安全可靠的前提下，根据货物特点做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐美观。 仓库保管员对库存物资负有经济责任，因此坚决做到人各有责，物各有主。仓库物资如有报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告相关领导，分析原因，查明责任。 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经公司安全专员批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资数据混乱，财务不清的行为，保管员应负经济责任。 领料单应填明物资名称、规格、型号、领料数量、用途，核算员和领料人签字。发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。记账要字迹清楚，日清月结不积压，并按要求做好库存月报。 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，上级 领导见证，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，要照价赔偿外。 物资出库管理 保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要，既发整又发零。成品销售类发货应根据仓库主管的发货单发货。对退货物资由领料单位或退货人办理，并做好登记，销账手续。 要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1. 凭单印签不符不全，批准手续不符； 2. 凭单字据不清或被涂改； 3. 未验收入库物资； 4. 发料应对保质负责，严禁发不合格物资； 5. 先进先出，后进后出。 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1. 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 2. 检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 3. 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 账务处理 4. 应建立材料帐，并按规定项目仔细记好账目。 5. 认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1. 实行交旧领新（工具、电器，电机等） 2. 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3. 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入账。 仓库日常管理 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、次品、报废品、应分别建账反映。 必须严格按电脑系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细账，做到日清日结，确保明细账中物料进出及结