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2023年年度投融资部工作总结.docx1.11(1)

-目录以融资为本，融资再上新台阶01

2023年年度投融资部工作总结.docx1.11(1)2023年在严峻的金融形势面前，公司领导紧扣国家金融政策，认真谋划、及时部署，在公司难以寻求收益覆盖投资及融资政策多变背景下，在公司领导的带领下，我部围绕公司的经营目标和工作任务，鼓足勇气，迎难而上，敢于破冰，勇于挑战，强化银企联动、拓宽融资渠道，化解债务风险，加强医企合作，深挖能源项目合作，各项工作取得了一定成绩现将投融资部2023年工作总结如下3

2023年年度投融资部工作总结.docx1.11(1)以融资为本，融资再上新台阶(一)认真执行2023年年度融资计划2023年全年到期流动资金债务共99422.97万元，经过公司领导和部门同仁的不断努力和实践，通过与政策性银行合作作为主渠道，争取成本低、期限长的资金。包装项目贷、新增流贷、流贷转贷、国有企业间的借款等方式已全部化解。投融资部今年融资到位99168.8万元，其中流贷转贷到位32590万元，新增流贷到位2616.8万元，项目贷到位63962万元。远超2023年度目标任务(二)努力践行国企担当，为县域国企保驾护航为我县12项重点建设项目提供担保(1.为东财建设公司向县商行贷款7600万元流贷提供连带责任保证担保

2023年年度投融资部工作总结.docx1.11(1)7.为通源公司向县农行贷款1000万元流贷提供抵押担保,8.为县中医医院县农商行贷款3300万元流贷提供抵押担保3.为研泰高标准农田综合开发建设项目13000万元提供全额保证担保5.为东财保安公司向县农商行贷款950万元流贷提供抵押担保及连带责任保证担保9.为县人民医院县农商行贷款4700万元流贷提供抵押担保及连带责任保证担保6.为东财贸易公司向兴业银行乐山分行贷款1000万元流贷提供抵押担保及连带责任保证担保2.为创工传媒公司向县农商行贷款1400万元流贷提供抵押担保4.为东财保安公司向恒丰银行乐山分行贷款500万元流贷提供抵押担保及连带责任保证担保起源发展

2023年年度投融资部工作总结.docx1.11(1)NEXT10.为井研城市建设发展有限公司县农行土湾桥片区城市有机更新项目15000万元提供连带责任保证担保

11.为东财建设公司向县农发行井研县大佛水库封闭式供水管道项目贷款6000万元提供连带责任保证担保

建设公司向县农发行井研县柑橘水肥一体化建设项目贷款30000万元提供连带责任保证担保

)累计担保金额84450万元

全力打通全县融资担保瓶颈

(三)坚实保障国企信誉按时还本付息

2023年全年还本付息共66139.86万元，其中流贷转贷32590万元，隐形债务本息11052.21万元，定融产品利息1634.79万元，金融机构本息13525.87万元，偿还第三方公司借款本息7336.99万元

在公司资金紧张，财政预算收紧的情况下，全年未出现逾期情况，保证了公司良好的信用

2023年年度投融资部工作总结.docx1.11(1)NEXT目前，公司已初步建立债务风险防控预警机制，提前制定下一年度到期债务偿债计划及年度融资计划，充分论证企业偿债能力，测算可能出现的偿债资金缺口，确定偿债资金来源，提出应对措施

按照提前三个月进入预警期、提前一个月落实资金来源、提前五天资金归集到位的要求，确保偿债资金按时归集到位，确保到期债务按合同、协议约定如期偿付，不发生信用风险

(四)多形式降低债务成本

深挖项目力度，实现有序推进项目融资。为降低融资成本，尽量争取与政策性银行合作，争取利率低、期限长的贷款资金，破解融资瓶颈，扎实推进融资工作，做到授信一批、包装一批、落地一批，完成井研县柑橘水肥一体化建设项目、井研县大佛水库封闭式供水管道项目等5个项目贷款投放工作。为进一步降低融资成本，公司通过发行财产权信托置换2022年东财债权资产，降低融资利率帮助公司降低债务成本

(五)全力推进解决历史遗留问题

2023年年度投融资部工作总结.docx1.11(1)为尽快解决历史遗留问题，公司多次向上级主管部门报告请示，成立工作专班，对忆欣达债权准让后续事宜遗留问题逐条梳理，分析原因，形成专项汇报材料，并多次与担保人富丽包装公司、市信访局、县经信局及县法院对接调解，全力攻坚，减轻公司发展包袱为尽快收取乐山市福川盐业有限公司股权承包费的历史遗留问题，公司成立专班，采用发函催收、现场会谈、出具律师函、如实补开股权承包费发票等方式还原事实，保证公司权益不受损失

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