2018年广东方天软件科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

广东方天软件科技股份有限公司 公开转让说明书 广东方天软件科技股份有限公司 （东莞市南城区元美路2号东莞财富广场A1302号） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （东莞市莞城区可园南路 1 号） 二零一八年二月 1 广东方天软件科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 广东方天软件科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意的重大事项： 一、人才流失风险 管理软件行业对软件开发与实施维护的要求较高，软件的实施顾问要求不仅 具备软硬件技术、实施技术，还要具备一定的相关行业企业咨询管理知识和特定 的行业背景。拥有稳定、经验丰富的 ERP 实施与服务人才团队对公司的持续发展 至关重要。尽管公司通过多年发展已经积累了丰富的管理经验并成功培养了一批 核心技术人员、服务与维护人员、中高层管理人员，但在公司资产和经营规模不 断扩大的情况下，若公司不能对核心人员实行有效的激励和约束，同时不能继续 吸纳和培养公司发展所需要的技术与服务人才，人才流失将对公司经营造成重大 不利影响。 二、宏观经济形势的风险 公司属于软件开发企业，主营业务为 ERP 管理软件的研发、销售及维护。软 件开发咨询行业具有较为明显的周期性特征，且与国内企业IT投资及创新具有较 大的依赖性。目前国内经济正处于转型升级的过程中，经济增速放缓，经济下行 压力较大。若未来国内宏观经济形势出现较大规模的放缓，对软件开发咨询实施 服务行业将产生较大影响。 三、应收账款减值风险 公司 2015年末、2016年末和2017年10月末应收账款账面价值分别为80.95 万元、286.18万元、322.30万元，占同期资产总额的比例分别为42.87%、32.50% 和 31.07%，金额较大，占比较高。2017 年 10 月末应收账款前五大客户合计金额 达到197.04万元，占当期应收账款总额达58.00%，公司客户较为集中，若相关债 务人经营不善或现金流情况恶化，将导致公司相关款项无法收回，对公司财务状 况、经营成果、现金流量产生较大影响。 四、研发与创新力不足带来的市场风险 软件开发行业市场巨大，但竞争也较为激烈。公司提供软件产品的研发、销 售与维护，其研发与创新能力为主要竞争优势，该优势对于公司赢得市场认可， 扩大市场份额作用巨大。优秀的研发与创新能力决定公司能否在市场占有一席之 3 广东方天软件科技股份有限公司