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投资预算明细表（总投资150万3校区）珠海、佛山、东莞??固定资产? 办公场所租金?24万/年/3校区??办公用品?5万/3年/3校区??水电费?3万/年/3校区?? 办公装修费用?15万元/3年/3校区??总计?47万/年??流动资产? 员工工资?50万/年/3校区??宣传费用?10万/年/3校区??绩效奖金?10万/年/3校区??流动资金?33万??总计?103万/年?? 总计投资?150万（不含学费收入）??六．?融资方案：? 第一方案：完全借贷合作，即：借贷创业资金150万，并赠送10%的公司股份+借贷年息10%作为回报。合作期限1—3年，合作期满后归还借贷资金，借贷人依然作为公司股东永远享受赠送的公司股份,公司上市融资时可优先考虑借贷人购买本公司原始股份、借贷人也可转让股份或由创业团队回购股份获得投资回报。?? 第二方案：半借贷合作，即公司借贷资金150万，并赠送公司股份20%作为回报。1—3年内完全归还借贷资金。借贷人可永远享受20%的高额赠送股份。公司上市融资时可优先考虑借贷人购买本公司原始股份、借贷人也可出卖股份或由创业团队回购股份获得投资回报。?? 第三方案：融资合作，即公司融资150万，投资者持股70%，创业团队持股30%，公司上市后，投资者退出时可出卖股份或创业团队回购股份。?? 七．?财务分析（预算及投资报酬）：?? 第一阶段预计的发展趋势：????2009年11月——2012年11月????3年期500万? ???????????????????年培训人次???平均学费???年总营业额??毛利润???年净利润??09年11月—10年11月?500人次???3000元/人??150万元??????50万?????0万??10年12月—11年11月?1000人次??4000元/人??400万元?????200万元???150万??11年12月—12年11月?2000人次??5000元/人??1000万元????600万元???500万??? 第二阶段：?2012年12月——2015年11月????????实现年营业额过亿的发展目标?第三阶段：?2015年12月——2018年11月????????实现公司融资上市、治理结构改造、业务多元化三大目标。力求在现代企业制度上稳定快速地发展。???? 第四部分：市场及SWOT分析??? 一、目标市场及市场容量分析：?①?国内基本的市场状况：? 中国人自古就相信“名师出高徒”，随着经济发展，人口增加，计划生育实行，望子成龙＋逐年递增的升学压力，令90％的父母和学生都迫切需要1对1课外补习服务。?????据统计，我国有2亿多中小学生，大约有40％学生家庭寻找课外补习，就是8000万个，以一人单次花费1000元计算，大概有800亿市场规模！? 2005年中国教育市场需求达到4500亿元，2006年则为5000亿元以上，2007年教育支出突破万亿元大关，以10%的比例高居家庭消费需求第一位。近年来，中国教育培训市场呈现强大的资本整合力，据不完全统计，仅中小学课外辅导培训市场便获得了上亿美元投资，约占教育行业投资总额的近30％.尤其是去年10月，多家课外辅导机构相继获得了逾千万美元级别的投资。目前，中国有超过70％的中小学生选择用课外辅导的方式来弥补学校教育的不足，而大考冲刺阶段的学生选择课外辅导的比例更高，其中愿意拿出上万元为孩子买单的家长竟占到调查总数的1/3.根据ChinaVenture的研究，全国中小学课外辅导市场是最受投资者关注的细分市场，仅2007年一年，就有6家中小学课外辅导机构获得总额7000万美元投资。? “按70％的比例计算，仅在中国各大城市，就有4000万~5000万的中小学生参加课外辅导，即便平均每年每人只花费1000元，这个市场也具有400亿~500亿元的规模。”上海精锐教育创始人张熙说，这让他看到一个巨大的机会。??目前，纷乱繁杂的中小学课外辅导市场正在走向三分天下的局面：家教、本校教师补习班和独立辅导学校。不过，国家已经 禁止校中校或者学校内的辅导班，而大学生家教很难产生专业化、规模化的经营模式，这就给市场化的辅导学校留下了更大发展空间。? 据上海首家个性化中小学课外教辅机构精锐教育总裁张熙分析，未来5至10年，中国教育培训市场的规模有望达3000亿元人民币。教育支出在中国已超过其他生活费用，成为仅次于食物的第二大支出。城市家庭中，为孩子请家教的比例已占到40％至60％，去年仅初中生和高中生的课外辅导市场产值就已超过200亿，预计5年内将达500亿元。随着语言培训市场和IT培训市场准入门槛提高，中小学课外辅导培训市场的巨大潜力将吸引更多创业资本涌入。? 过去3年里，一批崭露头角的教育企业高速增长，平均每年增长100％以上，