兴银现金收益证券投资基金2017年第二季度报告.pdfVIP

兴银现金收益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 7 月 21 日 兴银现金收益 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银现金收益 交易代码 003525 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 25 日 报告期末基金份额总额 9,213,530,525.20 份 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力 投资目标 争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投 资收益。 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货 币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上， 投资策略 分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并 综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险 特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低 风险收益特征 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 第 2 页 共11 页 兴银现金收益 2017 年第 2 季度报告 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ） 1．本期已实现收益