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*****购物中心
财务管理制度
为加强财务管理,结合**购物中心具体情况,制定本制度。
一、 财务管理工作必须在加强购物中心宏观控制和微观搞活的基础上,严格执 行财经纪律,以提高经济效益、壮大购物中心经济实力为宗旨,勤俭节约、精打细 算、在购物中心经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
财务机构与会计人员
二、 财务人员协助总经理管理好财务会计工作。
三、 出纳员不得兼管会计档案和债权债务账目。
四、 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严 格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、 账目清楚、日清月结、近期报账。
五、 财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪 律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替 人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交 包括报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
会计核算原则
七、 记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本 位币。
八、 一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯 数字记载。严格执行会计电算化管理制度,记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔 及圆珠笔书写。
资金、现金、费用管理
第-1 -页
九、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪 费,良好运用,提高效益。
十、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务 收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、 转账套现。
十一、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单 位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
十二、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖 欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
十三、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责 人签名,经总经理批准后方可报销付款。
十四、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事 项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
十五、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划经领导批准后方可购置。
其它事项
十六、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
十七、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构
趋于合理,以期达到最优化。
十八、白觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完 善制度、改进工作。
****购物中心 2010年6月4日
第-2 -页
办公室卫生管理制度
一、 主要内容与适用范围
1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理
二、 定义
1-公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫;
2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
公共区域环境卫生应做到以下几点:
保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。
保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明
保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。
保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。
办公用品的卫生管理应做到以下几点:
办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。
办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等,应放在办公桌一侧,要从哪取使用完后放到原位。 4)
电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊:报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊。
6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等,办公室内电器线走向要美观,规范,并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规
定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点:
不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。
下班后要整理办公桌上的用品,放罢整齐。
禁止在办公区域抽烟。 4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。
5) 办公室门口
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