商场管理系统 结算管理.doc

结算管理 目 录 系统功能介绍 4 一．结算方式 4 二. 供货商往来帐构成 4 三. 结算流程 5 四．结算付款 6 五．进场费管理 7 六. 发票管理 8 系统操作方法 9 1. 调帐用特殊商品定义 9 1.1. 调帐用特殊商品信息定义 9 1.2. 调帐用特殊商品信息修改 11 2. 结算扣款项定义 11 2.1. 定义合同扣款项目 11 2.2. 定义固定扣款项目对照表 12 2.3. 定义结算临时扣款项目 12 2.4. 定义进场费用项目 13 3．临时扣款管理 14 3.1. 临时扣款单录入 14 3.1.1. 结算成本类扣款录入(按扣款项) 14 3.1.2. 结算费用类扣款录入(按扣款项) 15 3.1.3. 结算成本类扣款录入(按合同) 16 3.1.4. 结算费用类扣款录入(按合同) 17 3.1.5. 查询临时扣款单 17 3.1.6. 临时扣款汇总表 17 3.2. 临时扣款单导入结算单 17 3.3. 临时扣款完成标志设置 18 3.4. 结算开票通知单 18 4.结算单管理 18 4.1. 提前结算单 19 4.1.1. 代销商品提前结算单处理 19 4.1.2. 联营商品提前结算单处理 19 4.1.3. 手工制作代销商品提前结算单 20 4.1.4. 手工制作联营商品提前结算单 21 4.1.5. 手工制作租赁商品提前结算单 22 4.2. 月底结算单 23 4.2.1. 经销商品结算单处理 23 4.2.2. 批量制作经销结算单 30 4.2.3. 代销商品结算单处理 31 4.2.4. 联营商品结算单处理 37 4.2.5. 租赁结算单处理 47 4.2.6. 手工制作代销商品结算单 47 4.2.7. 手工制作联营商品结算单 48 4.2.8. 手工制作租赁结算单 48 5. 结算付款 48 5.1. 预付款单 48 5.1.1. 经销预付款单 48 5.1.2. 经销预付款单查询 49 5.2. 结算付款单 49 5.2.1. 不限发票结算付款单处理 49 5.2.2. 限定发票结算付款单处理 51 5.3. 结算付款单查询 53 5.4. 月末代销/联销应付款结算表 54 6.进场费用管理 54 6.1. 定义进场费用项目 54 6.2. 合同进场处理 54 6.3. 合同退场处理 56 6.4. 合同进场费用查询 56 6.5. 进场费用收取单 56 6.6. 进场费用收取单查询 57 6.7. 进场费用返还单 58 6.8. 进场费用返还单查询 59 7. 发票管理 59 7.1. 供货商发票录入 59 7.2. 业务单据勾销 60 7.3. 取消业务单据勾销 60 7.4. 结算付款单勾销 61 7.5. 供货商发票状态查询 62 7.6. 业务单据勾销状态查询 63 7.7. 结算付款单勾销状态查询 63 8. 辅助管理 64 8.1. 打印结算单 64 8.2. 业务单位往来帐查询 64 8.3. 结算单查询 65 8.4. 结算单汇总查询 65 8.5. 按付款日查询往来单位结算情况 65 结算管理 商业企业在商品购销过程中会经常发生款项结算业务，结算管理正是为参与商品款的收付工作而设计。 商业单位交易形式的多样性，促使结算业务必须配合企业间经济往来的特点和需要，选择适当的结算方式，以保证商品流通和资金周转的正常进行。 综合分析商业企业结算业务的特点，本系统提出了经销预付帐款和按帐期付款、代销每月按成本实销实结、联营每月根据销售按结算扣率结算等多项结算方式，及时配合商品结算工作的进行。 系统以部门、供货商、结算日为统计对象，分析商品结算数据，执行商品结算业务。商场管理人员还可以通过各项图表快速掌握商品结算状况，准确控制资金流转方向。 系统功能介绍 商业企业经营方式大体分经销、代销、联营几种形式。经销商品进货后，代销、联营、租赁商品售出后，商场与供货商进行款项结算。本系统通过“结算管理”系统完成货款的结算业务。 一．结算方式 系统提供的结算方式很多，主要配合商品的经营方式而言。 1. 经销 经销结算单通过抽取相关业务单据（进货、退货、进价变价和结算临时扣款）来产生。 (1). 帐期付款 手工为每一个合同抽取满足“帐期天数”的业务单据来产生结算单；也可以用批量制作功能，将所有满足帐期条件的业务单据自动抽取，产生对应合同的结算单。 其中，抽单受帐期天数控制的单据仅为进货单。退货单、进价变价单、临时扣款单，不受帐期天数的控制，单据审核后，即可抽取。 (2). 预付货款 处理等同于帐期天数为0的帐期结算合同；即商场向供货商预付进货货款。 “预付货款”合同审核生效后，商场选合同，填写付款单，可使用预付款金额进行冲销。 (3). 月帐期付款 每月底由日处理将本月的业务单据抽取