扬州龙川控股集团有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdf

公司债券信用评级报告 分析师： 3 ．资金占用较大。公司应收工程款、往来款和开发成本占 比高，对公司资金形成较大占用。 刘亚利 登记编号（R0040216120002 ） 4 ．债务负担较重，存在一定的集中偿付压力。公司债务规 倪 昕 登记编号（R0040218020005 ） 模持续增长，债务负担较重。2021－2022年到期债务规 邮箱：lianhe@ 模均较大，存在一定的集中偿付压力。 电话：010 5．存在一定的或有负债风险。公司对外担保金额大，同时， 子公司江都建设担保对象主要为民营企业，集中于建筑 传真：010 施工行业，且江都建设对外担保无反担保措施。 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号 中国人保财险大厦17 层（100022） 主要财务数据： 网址： 合并口径 项目 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年3 月 现金类资产（亿元） 84.29 57.97 91.50 98.00 资产总额（亿元） 382.18 446.13 619.34 653.79 所有者权益（亿元） 117.10 158.34 201.33 203.45 短期债务（亿元） 46.01 63.37 113.04 99.35 长期债务（亿元） 176.18 187.18 239.31 279.12 全部债务（亿元） 222.19 250.55 352.35 378.47 营业收入（亿元） 25.90 32.07 98.74 32.56 利润总额（亿元） 3.69 3.43 3.74 2.50 EBITDA （亿元） 5.46 5.90 7.03 -- 经营性净现金流（亿元） -28.47 -54.55 -53.61 -16.14 营业利润率（% ） 11.27 8.55 4.09