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公募基金季报分析报告
目 录
1. 权益基金规模、仓位及板块分布情况 5
1.1 权益基金增长态势放缓,仓位水平高位回落 5
1.2 港股基金市场持续扩张,港股仓位再度提升 6
1.3 港股配置比例加大,超配创业板科创板比例下降 7
2. 行业配置情况 9
2.1 重仓A 股行业分布:增配银行化工,减配电气设备非银 9
2.2 重仓A 股主动配置:超配食品饮料、医药,低配银行非银11
2.3 重仓H 股行业分布:继续加码资讯科技业,减配消费明显 12
3. 重仓持股情况 13
3.1 海康威视挺进前四,招商银行、万科A 等新进排行 13
3.2 京东方A 遭大幅减持,追多银行化工行业个股 15
3.3 九号公司-WD 机构持股比例最高,京沪高铁回落明显 16
请务必阅读正文之后的免责声明 3 of 25
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公募基金季报分析报告
图 目 录
图1:各季度不同类型基金股票仓位情况(算数平均) 6
图2:各季度不同类型基金股票仓位情况(股票市值加权平均) 6
图3:各季度不同类型基金港股仓位情况(算数平均) 7
图4:各季度不同类型基金港股仓位情况(港股市值加权平均) 7
图5:各季度权益类基金重仓A 股板块配置情况 8
图6:各季度权益类基金重仓A 股板块超配/低配情况 8
图7:各申万一级行业持仓市值占比变化情况 10
图8:主动权益基金重仓A 股产业分布情况 11
图9:主动权益基金重仓A 股产业分布占比情况 11
图10:各申万一级行业超配/低配情况 12
图11:主动权益基金重仓H 股产业分布情况 13
图12:主动权益基金重仓H 股产业分布占比情况 13
图13:主动权益基金重仓A 股各行业增/减持情况 16
图14:主动权益基金重仓H 股各行业增/减持情况 16
表 目 录
表1:2021Q1 权益类基金数量及规模变化 5
表2:2021Q1 主动权益类基金股票仓位情况 6
表3:2021Q1 主动权益类基金港股仓位情况 7
表4:2021Q1 主动权益类基金板块分布情况 8
表5:2021Q1 主动权益类基金板块超额配置情况 8
表6:2021Q1 主动权益基金重仓A 股市值占比排名前十行业 9
表7:2021Q1 持仓市值占比涨幅/跌幅前五的行业 10
表8:2021Q1 持仓市值占比超配/低配前五的行业 11
表9:2021Q1 主动权益基金重仓H 股市值占比排名前五行业 12
表10:2021Q1 基金持仓市值前二十名重仓股一览 13
表 11:2021Q1 基金配置次数前二十名重仓股一览 14
表12:2021Q1 主动权益基金持股数量增加/减少前二十重仓股 15
表13:2021Q1 基金持仓数量占流通股比例超过20%的重仓股 16
表14:2021Q1 基金持仓数量占流通股比例增加/减少前二十重仓股 17
附表1:各行业基金持仓市值排名前五重仓A 股一览 19
附表2:基金持仓市值排名前二十重仓H 股一览 22
请务必阅读正文之后的免责声明
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